Gestor – SII
Esta opción situada en el menú en Informes –> Listados Oficiales, se utilizara para enviar la información de los documentos a la Agencia Tributaria.
Al acceder en la opción veremos la siguiente pantalla, para poder filtrar los datos que se quieran enviar:
Nº Documento: Para enviar un único documento.
Fecha Documento: Intervalo de las fechas de los documentos a filtrar
Fecha Comunicación Hacienda: También se puede filtrar por las fechas que se quieran.
Estado: Se podrán escoger los estados de los documentos que se quieran enviar.
Importante: Si se escoge el Estado de Aceptado, sólo se hará para visualizar los documentos que ya han sido aceptados. En ningún caso se pueden volver a enviar estos documentos, porque si se envían, saldrá un código de error de documento duplicado y el estado pasará a Rechazado.
Tipo de documento: Se podrá escoger uno o la combinación de varios o todos.
Una vez definidos los filtros, hacemos click en Aceptar (remarcado en rojo). Los documentos aparecerán de forma automática en la pantalla, listos para enviar. El usuario tiene la opción de seleccionar o desmarcar los documentos que quiere enviar con un check de selección que aparecerá en el lateral izquierdo de cada documento.
La información obtenida:
Días: Días que han pasado desde la fecha del documento. Normalmente no pueden pasar de 4.
Estado: Estado del documento con respecto al SII.
Nº Documento: Es nuestro número de registro de IVA, o número de documento asignado.
Razón Social: Del cliente o proveedor.
Fecha Documento: Fecha de Factura emitida o recibida (Fecha de Operación),
Fecha Contable: Sólo para las Facturas Recibidas.
Tipo: Cliente (emitidas) o Proveedor (recibidas).
Valor Documento: Importe Total.
Código de Error: Si la factura no ha sido aceptada por Hacienda, están tipificados los errores, también por parte de Hacienda. DAFWin no hace traducción de los errores de Hacienda, así que es posible que en un principio al usuario le cueste un poco introducirse en la explicación que se da. Para ver los errores de SII, existe un documento de AEAT, validaciones y errores SII, que se puede descargar de internet. También, seleccionando el registro rechazado y pulsando F10, se ve la misma explicación del error que da el documento.
Fecha de Envío: Fecha en que ha sido aceptado el documento por parte de Hacienda.
Nº de Protocolo: Clave que asigna Hacienda a este documento.
Una vez el usuario haya seleccionado/deseleccionado los documentos a enviar, se clicka el botón de Enviar, y DAFWin procesa la petición, poniéndose en contacto con SII de Hacienda y enviando los documentos.