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PRECIO MEDIO DE ALMACEN Y COSTES LISTADOS ESTADISTICOS

Cada almacén lleva sus precios medios.

El precio medio se calcula teniendo en cuenta el ((stock anterior a la entrada * Precio medio) + (stock entrada * precio neto) / stock resultante). Si el stock anterior es negativo, no se tiene en cuenta la valoración anterior, con lo que el precio medio = precio neto de la entrada.

En el caso de traspasos entre almacenes, el precio de la entrada en almacén destino = precio medio de la salida en almacén origen.

Costes listados Estadísticos.

Columnas :         Cantidad = suma de cantidades.

                               Precio medio = precio medio neto de la compra/venta.

                               Importe = Importe neto de la compra/venta.

                               Coste = Cantidad * precio medio almacén en la fecha y hora del documento introducido de compra/venta.

                               Margen = Importe – Coste.

A tener en cuenta:

                Es importante que los documentos de entrada de producto (Albaranes de Proveedor), entren con Fecha de Operación en el día y hora en que se recibió el género, para que se calculen correctamente los precios medios de almacén.

                En el caso de modificación de precios en los Albaranes de Proveedor, que puedan ser retrospectivos y que por tanto afecten a stocks anteriores a la fecha en que se produce la modificación, también es importante que esta modificación entre como Fecha de Operación en las Fechas en que se produjo la entrada, y la hora sea un poco posterior a la entrada, para que se corrija el precio medio correctamente. También es importante que se haga el abono de la cantidad de entrada con el precio con el que entró y en otra línea la entrada con el precio que tenga que ser, nunca por la diferencia de precio, porque esto origina un descenso del precio medio no deseado.

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Numeración anual traspaso contabilidad Newcon

En los programas de gestión de DTI con entorno Windows, tenemos dos posibilidades a la hora de modificar los nuevos números de documentos:

  1. Si no se desea una numeración diferente para el nuevo año…

No se deberá realizar nada y el proceso de generación de documentos continuará igual a la configuración actual.

  1. Si se desea una numeración nueva para los documentos del nuevo año existen dos opciones:

a) Si queremos utilizar el mismo contador, el usuario tiene que modificar en el momento del alta del primer documento el número. En este caso, también se tiene que tener en cuenta que en la Configuración de entorno de usuario (pestaña Documentos), no esté marcada la opción de recuperar números de documentos. En esta opción nunca podremos definir en el usuario la opción de recuperar números atrasados. Por ejemplo, si hemos terminado el año presente con el número de factura 125000, y queremos empezar el año con la factura 131000 ó 130000, deberemos introducir éste número cuando el programa nos proponga el 125001.

b) Otra opción es la de dar de alta nuevos contadores, en esta opción es el programa el que se encarga de controlar la numeración de los documentos. Tendremos que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

* Números contadores: Deberemos dar de alta los nuevos contadores de documentos desde la opción de: “Catálogos – Contadores“, del menú horizontal del programa.

* Configuración de entorno de usuarios: Para que por defecto el usuario no tenga que seleccionar el nuevo contador en cada momento del alta en el documento, deberá seleccionar en Sistema-Usuarios-Configuración de entorno (pestaña Contadores/Docs.), el contador que desea en el momento del alta.

 

Traspaso a contabilidad: Al margen de estas consideraciones, es importante que modifiquemos, cuando vayamos a traspasar apuntes a la contabilidad del año 2020, sustituir en “DIRECTORIO DE TRASPASO”, y “NUM. EJERCICIO”. Esta opción se encuentra en la opción del menú vertical de traspaso a contabilidad.

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Mantenimiento presentaciones y unidades.

Una vez dentro del mantenimiento, aparecerá la pantalla correspondiente, para dar de alta o modificar cualquier aspecto de las presentaciones.

Mediante los botones

Podremos añadir, modificar o eliminar aquellas presentaciones o medidas que no estén asignadas a los artículos. Recuerde que una vez asignada una presentación en un artículo no podrá modificar el factor de dicha presentación; pero si la descripción de la misma.

 

 

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Tarifas por presentación.

Desde el maestro de artículos

Para asignar o cambiar precios según la presentación pulsaremos en el icono de la imagen.

Esto desplegará todas las presentaciones asignadas a dicho articulo y todas las tarifas asignadas.

Marcaremos en que tarifa y para la presentación el precio de la misma.

 

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Productos y categorias en FTPV

Una vez dentro de la opción aparecerá el siguiente menu de opciones:

Dentro de ellas podrán modificar datos mediante:

En categorias, podrá habilitarla, cambiarle el nombre, asignarle un color.

En articulos. Podremos indicar además en que impresoras se debe notificar el producto si es que el sistema están definidas más de una impresora. Si el artículo se vende a peso. Cambiar las categorias o los tipos impositivos. Identificarlo mediante un color. Ponerle un texto diferente en el botón del TPV.

 

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Modelo 347 – Informe superiores

Superiores:

En este listado hará una impresión de las facturas de clientes o de proveedores (según se le indique) de aquellas facturas que sobrepasen el importe indicado haciendo una agrupación por cuenta.

La pestaña que define que tipo de listado se va a realizar es:

 

Para la selección de filtros, que es la pantalla incial de las opciones de los listados oficiales, se utiliza la siguiente pantalla:

 

  • Contador: Filtro para escoger el contador de los documentos de facturas de clientes. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera serie y en ‘Hasta’ la última. Puede utilizar las opciones de contadores.
  • Series: Filtro para las series de facturas de clientes. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera serie y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar lasopciones de serie.
  • Personas: Filtro para las personas. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera persona y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de persona.
  • Código: Filtro para los clientes de facturas de clientes. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer cliente y en ‘Hasta’ el último. Puede utilizar las opciones de cuentas.
  • Número: Filtro para los números de facturas de clientes. Por defecto el programa cargará en ‘Desde’ el primero y en ‘Hasta’ el último.
  • Fecha: Filtro para los fechas de facturas de clientes. Puede utilizar las opciones de fecha.
  • Vendedor: Este filtro es el código del vendedor de los documentos. Por defecto, si se activa, se cargan en el campo ‘Desde’ el primer vendedor y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de vendedores.
  • Transporte: Este filtro es el código del tranporte de los documentos. Por defecto, si se activa, se cargan en el campo ‘Desde’ la primer transporte y en ‘Hasta’ la último. También puede utilizar las opciones de transporte.

El programa sólo listará aquellas facturas que estén seleccionados en la lista amarilla. El indicador de orden puede ser ascendente (A) o descendente (D) de los campos fecha de factura, número de factura o código (proveedor o cliente). Antes de realizar la impresión del listado, podemos modificar las opciones de impresión.

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Modelo 349 – Intrastat

MODELO 349

En la presentación del modelo 349 se informarán de las operaciones intracomunitarias.

En el caso del tratamiento de las facturas rectificativas se encuentran dos casos:

1.-Rectificaciones dentro del mismo período de presentación: Cuando las rectificaciones son tomadas en cuentra dentro del mismo período: El programa interpretará de forma independiente los importes positivos y negativos. 2.-Rectificaciones fuera del período de presentación: Cuando las rectificaciones son tomadas en cuentra dentro del mismo período: Ej. Si en Enero se declarí un monto de X, y en la declaración de febrero se quiere rectificar este monto, en la factura rectificativa con fecha de Febrero se deben introducir las siguientes líneas de observaciones en la factura: Línea de observación 1: Ejercicio:2010 Línea de observacion 2: Período:01
Con esto, al preparar el fichero para la declaración de Febrero el informé interpretará que la factura pertenece a un período anterior a la declaración, y lo descontará del monto del mes actual.

 

Listado Intrastat

Obtiene la información de las entradas de almacen y documentos de salida y en las mismas se debe indicar datos como el peso, el medio de transporte (maritimo, carretera, etc.); también informar del código incotems. Además en el maestro de artículos informar de la parte arancelaria y el pais de origen.

 

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Mantenimiento de Empresa – Cargas

Cargas por usuario

A veces es necesario acotar la cantidad de documentos que cada usuario puede cargar en los introductores de DAFWin, con el fin de no colapsar las peticiones al servidor de la Base de Datos.

En esta pantalla, se parametrizan los datos, tanto de selección en introductor como de búsquedas, De esta manera, cada usuario solo podrá ver, en principio, este número de registros como política de empresa.

El usuario puede definir menos registros a visualizar, pero nunca mas de los definidos aquí.

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Configuración cajón monedero

El cajón monedero se abre a través de la impresora de tiquets; por lo que deberá primero consultar en el manual de la impresora las secuencias correctas para dicha apertura.

Tanto para comprobar como para modificar esas secuencias primero debe acceder a la configuración del punto de venta.

Seleccione la pestaña «Impresión» en la parte superior y la pestaña «Formatos de impresión» en la parte inferior.

Una vez dentro seleccione el botón de la flecha.

Aparecerá la pantalla para introducier tanto las configuraciones nueva como las que hay predefinidas.

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Localizar en maestro de artículos.

Localizar en el maestro de artículos.

Vamos a proceder a explicar las funcionalidades del botón localizar que se encuentra en el maestro de articulos.

 

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Al apretar sobre el icono, nos abre una pantalla con las opciones

En la parte superior vemos dos opciones (o pestañas), General, Filtros.

  • En la pestaña general seleccionaremos aquellos parametros para localizar un artículo.
  • En la pestaña filtros podremos filtrar por diferentes parametros como la familia, subfamilia, proveedor etc.

En la parte lateral vemos dos opciones (o pestañas), Artículos, Columnas.

  • En la pestaña Artículos, seleccionaremos la cantidad y el orden y la columna de ordenación.

  • En la pestaña Columnas, las columnas de información en la lista amarilla.

Para grabar las opciones seleccionadas utilice el botón