Se encuentra en Contabilidad – Apuntes Contables.
Facilita al usuario la Conciliación Bancaria, mediante la Norma 43, que ya está preestablecida. Por tanto, no es definible por el usuario.
– Se introduce el nombre del Excel, con toda su ruta. Con la lupa se visualiza el Explorador de Ficheros de Windows.
– Se acotan las fechas a conciliar.
– Se introduce la cuenta contable del banco a conciliar.
– Los días de margen, es la tolerancia en las fechas del banco con respecto a las contabilizadas.
– Clave de conciliación es la marca para los apuntes conciliados. Es libre, el usuario puede poner lo que quiera.
A continuación se da a Aceptar. DAFWin concilia todos los apuntes que coincidan en fechas, teniendo en cuenta la tolerancia, e importe.
Si se marca el check de Visualizar solo los apuntes no conciliados, estos aparecen en pantalla.
Si no se ha marcado esta opción, DAFWin visualiza en la parte superior de la pantalla las líneas de Excel, en diferentes colores, si están conciliadas o no, y en la parte inferior las que no se han podido conciliar.