Primero, con la opción Formatos Excel, definiremos las columnas de Comienzo de líneas, Fecha Operación, Concepto, Fecha Valor e Importe.
Así podremos tener definidas las plantillas para diferentes bancos, puesto que en el formato de Excel, cada banco puede tener su orden, no está preestablecido.
![](https://soporte.daferp.com/wp-content/uploads/2020/11/DAFWin-Conciliacion-Excel-0-1024x391.png)
Una vez definidas las diferentes plantillas, iremos a la opción Conciliación desde Excel.
![](https://soporte.daferp.com/wp-content/uploads/2020/11/DAFWin-Conciliacion-Excel-1.png)
Ponemos el período contable correspondiente a la concilicación y el nombre del fichero Excel que hemos elaborado del banco.
Si queremos acotar más las fechas, pondremos desde – hasta, pero no ajustarlas tanto que no nos permita conciliar apuntes del fichero, el banco siempre lleva un desfase en las fechas.
Pondremos el código contable del banco y el formato antes definido para ese banco, los días de margen que le damos a las fechas, y la clave de conciliación que queremos poner.
Por último, le daremos a realizar, y todos los movimientos contables que cumplan con los parámetros introducidos (fechas, días de margen, y exactitud de importe), nos los conciliará con la marca establecida.
Los que no se pueda conciliar saldrá en pantalla, para posterior verificación y conciliación manual.