Fecha vencimiento remesas

Fecha vencimiento remesas

Paso a explicar como actúan los vencimientos de la remesa con un ejemplo practico:

En el ejemplo de esta remesa siempre generará el cargo en el día 10/05.

La fecha de emisión de ordenes ( 1 ) es la fecha que pondrá para la generación e información del fichero, nada mas.

La fecha de cabecera de la remesa ( 2 ) está como 10/05.

la fecha de cada linea de la remesa ( 3 ) está como 10/05.

Al marcar el check, “Poner como fecha de vencimiento de los recibos, la fecha de la cabecera de la remesa”, ( 4 ), significa que, en el fichero de la Norma, el cargo de todos los recibos de la remesa se pondrá la fecha de la cabecera de la remesa ( 2 ), día 10/05.

Si no se marca ese check, la fecha de cobro que se pondrá en el fichero SEPA, será de cada linea de la remesa ( 3 ), o sea, día 10/05.

Si lo que desean es que se cobre en una fecha determinada, hay que poner esa fecha en la cabecera de la remesa y marcar el check ( 4 ).

O, si cada linea de la remesa tiene una fecha diferente, y hay que respetar esas fechas, hay que desmarcar el check ( 4 ).

En este ejemplo en concreto, marcando el check o no, el banco siempre pasará el cargo en el día 10/05.