Previsiones de documentos

Una previsión es el un importe pendiente de cobro o de pago con una fecha y un importe de vencimiento. Las previsiones cobradas o pagadas tienen el concepto de previsiones remesadas, ya que una remesa implica un documento que realiza para la cancelación de una previsión.
La pantalla actual de las previsiones de los documentos es la siguiente:

• Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Puede utilizar las opciones de contadores.
• Remesa: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de efectos.
• F. Remesa: Indica la fecha en que se contabiliza el efecto. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Cuenta: Código de cuenta del cliente / proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas.

• Descripción: Descripción del documento.
• Remesa Cobro/Pago o Devolución Cobro/Pago: Se identifica si se va a realizar un remesa o una devolución ya bien sea de cobro o de efecto sobre los documentos de clientes o proveedores.

Antes de rellenar los datos de la cabecera, hemos de tener en cuenta que tipo de remesa queremos realizar: si de Cobro o de Pago, o vien devoluciones de facturas.
Una vez tenemos realizada la cabecera de la remesa, tenemos que seleccionar las previsiones de las facturas que queremos introducir. Para realizar este proceso tenemos dos posibilidades:

I) Selección directa

En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.

• Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.

• Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.

Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.

Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

II) Selección por rangos

La selección por rangos, ejecuta un filtro con unas especificaciones concretas, y añade a la remesas aquellas previsiones que hayan entrado dentro del ese filtro.

• Contadores: Esta opción activa los filtros de los contadores de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer contador y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de contadores.
• Cuenta: Esta opción activa los filtros de los cuentas. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera cuenta (si es cobro de cliente y si es pago de proveedor) y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de contadores.
• Fecha: Este filtro es la fecha de los documentos. En el caso de hacer la impresión de pedidos o de presupuestos e indicar el orden de previsión, esta fecha indica la fecha previsión del documento. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Número: Este filtro es número de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ el primero y en ‘Hasta’ la último. También se puede utilizar las opciones de documento.
• Forma de Pago: Este filtro son las formas de pago de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ la primera y en ‘Hasta’ la última. También se puede utilizar las opciones de formas de pago.

Cuando se ejecuta el filtro aparecen todas las previsiones encontradas en la lista amarilla, pulsando doble click sobre las previsiones deseadas, pasaremos la previsión a la lista blanca.

Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

Si el usuario deseara traspasar todas las previsiones que han entrado dentro del filtro, tendría que pulsar el botón ‘Traspasar Todo’.

III) Introductor

En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.
• Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.
• Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.

Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.

Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

Remesas

Una remesa es una agrupación de previsiones de documentos o efectos (tanto cobros como pagos), de documentos. Debido a que existen dos clases de remesas, la remesa puede servir para cancelar previsiones pendientes o bien para realizar la retrocesión de las mismas, en este último caso estamos hablando de remesas de devolución.
Existen en la pantalla de remesas la opción de «Duplicar». Esta opción nos permitirá generar de forma automática y con la fecha del ordenador una remesa exactamente igual a la seleccionada.
La única condición que debe haber para que la remesa sea generada es que las líneas de previsión que contenga la remesa origen deben sen líneas generadas por el introductor de apuntes y no previsiones de documentos.

Los pasos para generar correctamente una remesa son los siguientes:

Antes de rellenar los datos de la cabecera, hemos de tener en cuenta que tipo de remesa queremos realizar: si de Cobro o de Pago, o bien devoluciones de facturas.

• Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Puede utilizar las opciones de contadores.
• Remesa: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de efectos.
• Cuenta: Código de cuenta del cliente / proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas.
• F. Remesa: Indica la fecha en que se contabiliza el efecto. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Descripción: Descripción del documento.
• Cta.riesgo: Código de la remesa de riesgo. Este marcador en la remesa, tan sólo se puede utilizar en las remesas de cobros. Cuando en una remesa se establece la asignación de cuenta de riesgo, la pantalla de introductor de remesas trabaja de forma normal, y es en el proceso de traspaso a contabilidad dónde nos encontraremos los cambios. Puede ver en qué afecta al programa esta opción, pulsando aquí. Puede utilizar las opciones de cuentas
• Remesa Cobro/Pago o Devolución Cobro/Pago: Se identifica si se va a realizar un remesa o una devolución ya bien sea de cobro o de efecto sobre los documentos de clientes o proveedores.

Una vez tenemos realizada la cabecera de la remesa, tenemos que seleccionar las previsiones de las facturas que queremos introducir. Para realizar este proceso tenemos dos posibilidades:

I) Selección directa

• • En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.
    • Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.
    • Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.

Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.

Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

En este tipo de selección, tenemos la posibilidad de ir introduciendo de una forma masiva las previsiones de las facturas, de manera que las líneas de detalle se vayan añadiendo de forma automática. Estas líneas las veremos por orden de introducción, así que siempre veremos primero la última previsión introducida.
En caso de que alguna de las facturas tuviera más de una previsión, se tendría que seleccionar cual de ellas deseamos traspasar. También cabe indicar que la búsqueda de la factura sólo se realizará sobre el contador que indique.

II) Selección por rangos

La selección por rangos, ejecuta un filtro con unas especificaciones concretas, y añade a la remesas aquellas previsiones que hayan entrado dentro del ese filtro.

• • • Contadores: Esta opción activa los filtros de los contadores de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer contador y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de contadores.
    • Cuenta: Esta opción activa los filtros de los cuentas. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera cuenta (si es cobro de cliente y si es pago de proveedor) y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de contadores.
    • Fecha: Este filtro es la fecha de los documentos. En el caso de hacer la impresión de pedidos o de presupuestos e indicar el orden de previsión, esta fecha indica la fecha previsión del documento. Puede utilizar las opciones de fecha.
    • Número: Este filtro es número de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ el primero y en ‘Hasta’ la último. También se puede utilizar las opciones de documento.
    • Forma de Pago: Este filtro son las formas de pago de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ la primera y en ‘Hasta’ la última. También se puede utilizar las opciones de formas de pago.

Cuando se ejecuta el filtro aparecen todas las previsiones encontradas en la lista amarilla, pulsando doble click sobre las previsiones deseadas, pasaremos la previsión a la lista blanca.

• Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

Si el usuario deseara traspasar todas las previsiones que han entrado dentro del filtro, tendría que pulsar el botón ‘Traspasar Todo’.

III) Introductor

• • En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.
    • Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.
    • Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.

Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.

Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.

La cuenta indicada en cada una de las líneas será la cuenta de contrapartida de la cabecera de la remesa.
También cabe indicar que desde el introductor de apuntes de remesas, no se pueden dar de alta cuentas nuevas de DAF, debido a que estas cuentas no se definen como ningún tipo.

Generar ficheros de remesas

SEPA

Confirming Bco. Sabadell

Fecha vencimiento remesas

EXCEL

Excel – generación de remesas

Entradas de Proveedores

Las entradas de proveedores reflejan un movimiento de stock sobre los artículos introducidos en las líneas de detalle. También afecta al cálculo del precio medio de los artículos, tarifas de proveedores, etc…
Las introducción de una entradas de proveedor, se divide en varios apartados que són:
1.- Cabecera / Opciones de cabecera.
2.- Detalle.
3.- Observac.
4.- Envio y transp.

CABECERA

• Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Puede utilizar las opciones de contadores.
• Número: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de facturas de proveedores.
• F. Doc: Indica la fecha en que se contabiliza la factura. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Hora: Hora del movimiento.
• Serie: Se pueden asignar un series independiente por usuario. La serie sirve para identificar facturas de diferentes proveedores. Puede utilizar las opciones de series.
• F. Doc. Prov.: Indica la fecha del documento del proveedor. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Cuenta: Código de cuenta del proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas.
• R.Social: Corresponde a la descripción de la persona que la cuenta tiene relacionada. Sólo en el caso de que la cuenta de proveedores sea 4000000 (Proveedores Varios), podremos utilizar las opciones de personas.
• N. Doc. P.: Número de la entrada del proveedor. Es importante, ya que luego se puede localizar también por este campo una factura de proveedor.
• Descrip.: Descripción del documento.

CABECERA DESCUENTOS / DIVISAS

En la cabecera de los documentos, existe el botón para acceder a la asignación de descuentos y divisas de la cabecera, que afectarán a la suma de importes del total de las líneas de los documentos. Estos descuentos se llaman descuentos de cabecera.

Esta nos informa de los importes por orden de: Dto.Especial, Otros Dtos., Dto.Pronto Pago, Dto. Rappel, Importe de Retención, Import Recargo Financiero.

La pantalla de asignación de descuentos es:

• Divisa Empresa: Indica la divisa definida en el mantenimiento de la empresa.
• Divisa Cuenta: Indica la divisa de la cuenta.

Todos los descuentos actúan de igual forma y se pueden utilizar las opciones de descuento.

Si se aplica algún descuento al total de la entrada, podemos hacer que repercuta en el precio de compra del artículo marcando el chek correspondiente.

DETALLE

• Cód. Art.: Código de artículo. Puede utilizar las opciones de búsqueda de artículos. Puede utilizar las opciones de artículos.
• Descripción: Descripción del artículo introducido. En caso de que la descripción del artículo sea mayor al ancho de la columna, tenemos la posibilidad de editar la descripción pulsando la tecla ABAJO y grabándo dicha modificación con la tecla TAB.
• Cantidad: Cantidad a introducir en el almacén. Puede utilizar las opciones de cantidad.
• Pres.: Cantidad de presentación. El factor de esta cantidad, se multiplicará por la cantidad de la línea.
• Precio: Precio de compra del artículo. El precio que se introduzca, será actualizado en las tarifas de proveedores de este artículo, así la próxima vez que hagamos una entrada de este artículo, nos dará el precio de la última entrada a este mismo proveedor.
  El precio según la configuración del usuario se puede introducir de diferentes formas teniendo siempre en cuenta de que se introducirán precios unitarios/presentación.
• Importe: Resultado de la multiplicación de los tres campos anteriores.
• Almacén: Almacén al cual queremos destinar la cantidad introducida. Puede utilizar la consultas de almacenes.
• Descuento: Descuento en línea del artículo. Se tiene que recordar que los descuentos introducir por catálogos, pertenecen al tipo Descuento de Proveedor.
• Impuesto: Impuesto establecido para la línea de este artículo. Puede utilizar las opciones de impuestos.

En el apartado de detalle de los documentos de proveedor, nos encontramos con teclas de funcionalidad que nos muestran diferentes informaciones de la línea.

• F7: Muestra un detalle de la línea proveniente o de destino a la que ha sido traspasada.
• F10: Inserta una línea entre la línea sobre la que está posicionada y justamente la de encima.
• F11: Muestra un análisis de ofertas y de compras del artículo sobre el que está posicionado.
• F12: Inserta una línea al final del detalle del documento.

OBSERVACIONES

• Observaciones: Són lineas de observaciones ilimitadas del documento que luego se reflejarán en la impresión del mismo.
• Observaciones de la cuenta: Pulsando sobre ese icono nos mostrará un recuadro con las observaciones introducidas en el mantenimiento de proveedores.

La rejilla inferior muestra los criterios de la cuenta.

ENVIO

En el apartado de envio y transporte se puede seleccionar la dirección donde deseamos solicitar la entrada, por defecto al tratarse de un documento albarán será la dirección de envio.

TRANSPORTE

Podemos, en el apartado de transporte, seleccionar el transporte que nos realiza la entrada de los productos del albarán, así cómo la determinación del tipo de portes a aplicar y la forma que éstos afectarán a los portes de los documentos de la entrada. La únca condición para poder introducir portes en los documentos de entrada de almacén es que los tipos de portes sean: «S/Medios» -sus medios- y «P.Debidos -portes debidos».

• No aplicar portes por línea: En este caso el importe de los portes no afecta a los costes de los artículos, pero sí al total del documento y su cálculo.
• Prorratear portes en líneas: En este caso el importe de los portes afecta a todas las líneas valoradas (cantidad y precio mayor que 0) de igual forma. El programa divide el total de importe de portes por el número de líneas valoradas y se suma (dividiendo previamente por la cantidad de la línea), al precio medio del artículo/almacén.
• Introducir portes totales por línea: En este caso el importe de los portes se introducen manualmente por línea de artículo pudiendo así afectar el coste de los portes a el/los artículo/s que se desee, y afecta de igual forma por línea.
  
  … en el caso del ejemplo el precio medio de coste del artículo/almacén será de 8€.
• Introducir portes por unidad y por línea: En este caso el importe de los portes se introducen manualmente por línea de artículo pudiendo así afectar el coste de los portes a el/los artículo/s que se desee, y afecta unitariamente a la unidad de la línea.
  … en el caso del ejemplo el precio medio de coste del artículo/almacén será de 16€.
• Introducir portes por importe: El prorrateo del total de portes que introducimos en el total de portes en el documento, afecta al precio medio de coste del almacén de la línea de la siguiente forma y bajo las siguientes condiciones:
  -Se suman los importes brutos de las líneas donde afectará el importe del artículo, que son aquéllas que tiene un artículo con control de stock.
  -Se prorratea el importe obtenido siendo por línea afectada: (Importe de la línea * Total de portes introducidos) / Sumatoria de importes de líneas afectadas.

También tenemos la posibilidad en este mismo apartado de introducir importes de gastos, que no afectan al precio total del documento. Estos gastos son gastos de flejes (transporte), y se introducen mediante el icono de transporte de esta misma pestaña:

El importe correspondiente a cada uno de los conceptos se introduce pulsando INTRO sobre el concepto deseado, la suma es automática.

Facturas de Proveedores

Las facturas de proveedores reflejan un movimiento de saldo de cuentas, es decir, no interviene el stock en este documento.
Las introducción de una factura de proveedor, se divide en varios apartados que són:

1.- Cabecera / Opciones de Cabecera.
2.- Detalle.
3.- F. Pago./ Previsiones
4.- Sec. Analíticas.
5.- Observac.
6.- Dirección.

En las facturas de proveedores, también cabe comentar, el tratamiento que DAF dispone para el IVA de: importación i facturas intracomunitarias, que nos podemos encontrar en algunos de los proveedores que compremos en el extranjero. Para explicar la ayuda de este proceso, lo explicaremos con un ejemplo, en la ayuda de facturas deproveedores de importación.

En cuanto a las facturas de tipo intracomunitarias, y a la generación del asiento de contabilidad, se genera de la siguiente manera:

CABECERA

• Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Se tiene que comentar, que el contador de la factura de proveedor, es el que indica si la factura es Intracomunitaria o no, ya que el catálogo del correspondiente contador tiene que estar marcado como tipo I. Puede utilizar las opciones de contadores.
• Número: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de facturas de proveedores.
• F. Doc: Indica la fecha en que se contabiliza la factura. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Hora: Hora del movimiento.
• Serie: Se pueden asignar un series independiente por usuario. La serie sirve para identificar facturas de diferentes proveedores. Puede utilizar las opciones de series.
• F. Doc. Prov.: Indica la fecha del documento del proveedor. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Cuenta: Código de cuenta del proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas.
• R.Social: Corresponde a la descripción de la persona que la cuenta tiene relacionada. Sólo en el caso de que la cuenta de proveedores sea 4000000 (Proveedores Varios), podremos utilizar las opciones de personas.
• N. Doc. P.: Número de la factura del proveedor. Es importante, ya que luego se puede localizar también por este campo una factura de proveedor. A la hora de aceptar un documento de factura de proveedor, el programa comprueba que para el código de cuenta de proveedor introducido no se esté repitiendo en número de documento de proveedor, de ser así el programa muestra un mensaje de advertencia de manera que el usuario no pueda acabar cerrando el documento sino cambia el número de documento de proveedor.
• Descrip.: Descripción del documento.

DETALLE

Lineas factura proveedor

• Importe: Base/s imponible/s de la factura. También se puede calcular pulsando la tecla F7
• Impuesto: Se introduce el importe catálogo del impuesto del cual tiene que extraer la base imponible.
• Iva: Campo calculado de la base imponible por el porcentaje del catálogo.
• Contrapartidas

En el apartado de las contrapartidas es donde se podrán desglosar las diferentes cuentas de ventas/gastos para el traspaso a contabilidad.

Las contrapartidas pueden ser de empresa [EMP], cuenta [CTA], o bien puede modificarlas el usuario según sus necesidades, dado este caso marcará [USU].La definición de las contrapartidas, se definen en el mantenimiento de empresa, y es aconsejable tomar la decisión de qué contrapartidas utilizaremos por defecto antes de comenzar a trabajar con el programa.El desglose de los importes de las contrapartidas varía en función de la variable establecida.
Cuando la variable es

empresa

, el importe total de la contrapartida será el que indique en el apartado del menú horizontal cuentas generales de empresa. Excepto si hay un importe en negativo que entonces cojerá como cuenta de contrapartidas del mismo lugar del programa la cuenta de ventas/abono.

Cuando la variable es la

cuenta

, el importe total de la contrapartida será el desglose de las cuentas según la cuenta del documento. Se tienen que definir los porcentajes y las cuentas de ventas desde el propio mantenimiento.Cuando el usuario modifica cualquiera de los datos de las contrapartidas el programa automáticamente define la variable de

usuario

, a partir de entonces el programa cuadrará el importe de las contrapartidas en la última línea con la cuenta de ventas por defecto de la empresa.

En el caso de tener definida en la empresa la variable de familias, por defecto en los documentos de proveedores el programa buscará la cuentas de la cuenta. También en el caso de los proveedores le podemos decir que siempre coja las contrapartidas de la cuenta del proveedor  desde el mantenimiento.

• Contrapartidas: Cuenta de ventas/compras. Puede utilizar las opciones de cuentas. Para definir la contrapartidas, consulte el plan general contable.
• %: Campo calculado del porcentaje perteneciente a su importe.
• Importe: Importe que se aplica a la contrapartida de la misma línea.
• Sección: Sección analítica. Puede utilizar las opciones de secciones analíticas.
• %: Campo calculado del porcentaje perteneciente a su importe.
• Importe: Importe que se aplica a la sección analítica de la misma línea.

La suma de los importes de las secciones analíticas y de contrapartidas tiene que ser igual al total de la base imponible del documento.

ALBARANES / DIVISAS

En esta pestaña podemos relacionar facturas de proveedores con entradas del mismo proveedor. Se tiene que tener en cuenta, de que esta relación no afecta en ningún momento al stock ya que este documento es tan sólo administrativo.

• Divisa Empresa: Indica la divisa definida en el mantenimiento de la empresa.
• Divisa Cuenta: Indica la divisa de la cuenta.
• Total Documentos relacionados: Indica el importe total de las entradas de almacén relacionadas.
• Total B.Imp. docs. relacionados: Indica la base imponible total de las entradas de almacén relacionadas.

Para relacionar las entradas de almacén con la factura de proveedor se tiene que pulsar el icono de la lupa o la tecla F4.

La pantalla se divide entre las entradas de almacén pendientes de relacionar (rejilla superior), y las ya relacionadas con la factura (rejilla inferior).
• Buscar: Lanza el buscador de documentos. Los documentos que muestre en este localizador, tiene la particularidad de que no están relacionados con las facturas de proveedores.
• Trasp. selección: Traspasa a la lista inferior los documentos marcados por el check.
• Trasp. todo: Traspasa todos los documentos de la lista superior a la inferior.
• Borrar selección: Borra todos los documentos de la lista inferior.

El tratamiento de las previsiones de los documentos funciona automáticamente sin que el usuario tenga que realizar ningún cambio en las líneas de previsiones, excepto cuando ésta se necesita remesar directamente desde la pantalla de proveedores. El usuario, de igual forma puede realizar todos los cambios posibles pero previamente tiene que cambiar el estado de estas previsiones automáticas y pasarlas a «manual».
-En el estado «Manual» de las previsiones el usuario podrá como hasta ahora cambiar la distribución de las previsiones según sus necesidades, así como cambiar plazos existentes, cuentas de previsión de cobro/pago, forma de pago, etc…
A este estado de distribución manual se puede acceder de dos formas: la primera es desde la misma pestaña de previsiones pulsando sobre el botón de manual; el otro modo de acceder a este estado es pulsando F11 sobre cualquier punto del documento cuando éste está en modo de modificación o alta.
-En el estado «Automático» de las previsiones, el usuario simplemente podrá remesar las previsiones distribuidas según los datos de la cuenta de cliente/proveedor.
La distinción del modo en que se está trabajando en el documento se verá en el color de la distribución de la forma de pago:
1.- Azul : Tanto la distribución de las previsiones como la forma de pago, tendrán este color cuando la factura obtenga los datos de la cuenta.
2.- Rojo : Este color nos distinguirá entre la forma de distribución de las previsiones de un documento (nombre de la forma de pago), o bien
indicando la palabra «Usuario» cuando la distribución de las previsiones se haya establecido mediante una modificación manual. También se establece
este criterio en la cuenta de previsión de pago.

La pantalla se distribuye en dos apartados:
El primero es donde tenemos las líneas de previsiones pendientes de remesar, es decir, cobrar o pagar.

• Forma de pago: Indica la forma de pago utilizada en el documento. Por defecto, al dar de alta un nuevo documento obtendremos la forma de pago de la cuenta. En este campo podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático o manual. También tendremos que tener en cuenta que la distribución de las fechas de las previsiones una vez seleccionada una forma de pago cambiará siguiendo el criterio de ésta. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de formas de pago de catálogos y el inmediatamente siguiente sirve para obtener los datos de la forma de pago que la cuenta tiene definido en el maestro.
• C.Previsión Cobro / Pago: Esta es la cuenta que indica (por defecto) la cuenta de previsión de cobro o pago de las líneas de la previsión de la factura. Aquí también podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático a manual según al selección del usuario. La cuenta de previsión de cobro/pago sirve para saber en los diferentes listados de previsiones las previsiones pendientes de remesar. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de cuentas y el inmediatamente siguiente sirve para obtener la cuenta de previsión de cobro/pago que la cuenta tiene definida en el maestro.
• C.Banc.: Se refiere a la cuenta bancaria de la cuenta. La cuenta bancaria que valida el programa se basa en la definición de cuentas españolas, es decir, 20 dígitos en total que deberán conformar con los datos del banco, entidad, dígito de control y cuenta. Esto no quiere decir que el programa no admita cuentas bancarias internacionales, simplemente que éstas tienen un trato diferente y por lo tanto el programa no hará ningún tipo de validación.
  Las cuentas bancarias internacionales de las cuentas también las podremos introducirc como cuentas bancarias dejando un espacio en blanco al principio de la cuenta, de otra manera, el programa siempre comparará la cuenta introducida con una española. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de entidades bancarias y el inmediatamente siguiente sirve para obtener la cuenta bancaria que la cuenta tiene definida en el maestro.
• Días de Cobro/Pago: Indica los días definidos en la forma de pago como días de cobro/pago. En este campo podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático o manual.
• Fecha Vto.: Fecha vencimiento de la previsión. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Descripción: Descripción de la línea de previsión.
• Importe: Importe del vencimiento.
• Cta. Previsión: Es la cuenta de tesorería de la línea de previsión de cobro/pago.
• Cta. Cobro/Pago: Es la cuenta de tesorería de la línea de cobro/pago.
• Pulsándo lanza la pantalla de distribución de previsiones pendientes de pago en distintos vencimientos.
• Efecto: En caso de que se haya agrupado la previsión en un efecto, muestra el detalle del mismo con todas sus líneas de previsión.
• Detalle Remesa: En caso de que se haya remesado la previsión, muestra el detalle de la misma con todas sus líneas de previsión.

En caso de que se salde una previsión por esta pantalla en lugar de por la opción de cobros y pagos, el programa igualmente genera una remesa de dicha previsión.

El segundo es donde podremos visualizar datos de las remesas ya remesadas, es decir, cobradas o pagadas.

• Aquí es donde podremos visualizar las previsiones remesadas y podemos también obtener un detalle de la remesa en la que ha sido cobrada/pagada la previsión, fechas, cta, etc…

SECCIONES ANALÍTICAS

• Sección.: Sección analítica. Puede utilizar las opciones de secciones analíticas.
• %: Campo calculado del porcentaje perteneciente a su importe.
• Importe: Importe que se aplica a la sección analítica de la misma línea.

La suma de los importes de las secciones analíticas tiene que ser igual al total de la base imponible del documento.

OBSERVACIONES

• Observaciones: Són lineas de observaciones ilimitadas del documento que luego se reflejarán en la impresión del mismo.
• Observaciones de la cuenta: Pulsando sobre ese icono nos mostrará un recuadro con las observaciones introducidas en el mantenimiento de proveedores.

La rejilla inferior muestra los criterios de la cuenta.

DIRECCIONES

Muestra la dirección del la cuenta del proveedor. Por defecto (si tiene) la dirección fiscal.

En caso de querer cambiar esta dirección por otra del mismo proveedor se tendrá que pulsar la lupa para que aparezca la pantalla de búsqueda de direcciones.

IMG FAC

Aquí podemos subir la imagen escaneada del original de la factura del proveedor

Relacionar factura de proveedor con albarán

Listado de documentos

La opción de impresión / listado de documentos nos deja seleccionar de diversas formas los formatos tanto de los listados como de las impresiones de los documentos.
Los diferentes apartados para las opciones de impresión són:

Cabecera
Filtros de selección
Opciones de impresión documento
Opciones de listados
Opciones Presupuestos (Sólo para los impresos y listados de presupuestos)

CABECERA

Los primera parte es la propia impresión del documento.

• Datos a Imprimir: Nos mostrará dependiendo de la opción de menú escojida los diferentes documentos de clientes o de proveedores.
• Tipos de doc.: Selección de qué tipo de documentos la selección y la consiguiente impresión.
• Tipo impresión: Es apartado es el que define si queremos hacer la impresión de cada uno de los documentos seleccionados o por el contrario un listado de los mismos.
• Orden: Indica el orden por el que serán impresos o listados los documentos. Tan sólo en los documentos de pedidos y presupuesto se activará la fecha de previsión. También podemos indicar el orden (A)scendente o (D)escendente.
• Doc Refundidos: Indica si queremos filtrar los documentos refundidos, los pendientes de refundir o ambos.

FILTROS

Este apartado, es el de filtro de documentos a imprimir o listar.

• Contadores: Esta opción activa los filtros de los contadores de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer contador y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de contadores.
• Series: Esta opción activa los filtros de las series de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera serie y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de serie.
• Personas: Esta opción activa los filtros de las personas de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera persona y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de serie.
• Código: Este filtro es el código de la cuenta de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera cuenta y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de cuenta.
• Criterios: Este filtro es el código de criterio de la cuenta y no del documento. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera cuenta y en ‘Hasta’ la último.
• Número: Este filtro es número de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ el primero y en ‘Hasta’ la último.
• Fecha: Este filtro es la fecha de los documentos. En el caso de hacer la impresión de pedidos o de presupuestos e indicar el orden de previsión, esta fecha indica la fecha previsión del documento. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Vendedor: Este filtro es el código del vendedor de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ el primer vendedor y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de vendedores.
• Transporte: Este filtro es el código del tranporte de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primer transporte y en ‘Hasta’ la último. También puede utilizar las opciones de transporte.

• Criterios: Este filtro es el código de criterio de la cuenta y no del documento. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera cuenta y en ‘Hasta’ la último.

• Vendedor: Este filtro es el nombre del vendedor de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ el primer vendedor y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de vendedores.
• Transporte: Este filtro es el código del tranporte de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primer transporte y en ‘Hasta’ la último. También puede utilizar las opciones de transporte.
• Forma de pago : Este filtro es la descripción de la forma de pago de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera forma de pago y en ‘Hasta’ la última.
• Obra: Este filtro es la obra de la dirección. Se cargará por defecto la mínima obra y la máxima.
• Idioma: Este filtro es el idioma de la cuenta de loss documentos. Por defecto se cargará el primer idioma y el último posible.

OPCIONES IMPRESION DOCUMENTO

Muestra las diferentes opciones de impresión de un documento.

• Presentar en Vista Preliminar: Muestra la impresión del documento antes de imprimirla.
• Presentar en PDF:Muestra el formato de impresión en formato PDF.
• Formato de documento: Se pueden seleccionar los distintos formatos de datos del documento.
• Formato de impreso: Se pueden seleccionar los distintos formatos de impresos (líneas) del documento.
• Imprimir imagen artículo: En caso de que alguna de las líneas de/los documento/s contenga un artículo con imagen imprimirá dicha imagen.

• Imprimir nombre empresa: Imprime el nombre y los datos de la empresa donde estemos trabajando.
• Logotipo: Imprime el logo del mantenimiento de empresas.
• Descripción del doc.: Imprime el texto puesto en descripción con la etiqueta: Ref.
• Imprimir cantidad original: Opción de poder imprimir la cantidad ya traspasada del documento mas la pendiente. Esta opción es útil en el caso de que el documento esté parcialmente traspasado, ya que un documento totalmente traspasado siempre se imprime con las cantidades originales de las líneas.
• Imprimir totales: Opción de imprimir valorado o no el documento. Cuando se desactiva esta opción se desactivan las siguientes de impresión de totales.
• Imprimir sólo primera línea descrip. artículo: Opción de imprimir tan sólo la línea de descripción del artículo y no la del detalle del mismo.
• Imprimir precio en línea: Opción de imprimir el precio en cada línea del artículo.
• Imprimir descuento en línea: Opción de imprimir el descuento en cada línea del artículo.
• Imprimir importe en línea: Opción de imprimir el importe en cada línea del artículo.
• Divisa cuenta: Hace la impresión del documento con la divisa de la cuenta.
• Líneas comentario: Da la posibilidad de imprimir las líneas detalle de comentarios. Estas líneas se identifican porque comienzan con el signo (.)
• Ref. Proveedor: Indica si debe imprimir debajao de cada una de las líneas de artículos, la referencia del proveedor
• Eti.: Referente al apartado de referencia del proveedor, es el texto que precede a la referencia del proveedor.
• Ref.: Referente a la referencia del proveedor, es el texto que debe coincidir con la presentación de la referencia del proveedor para que tan sólo imprima las referencias de proveedores cuya presentación sea la introducida.
  Este texto deberá ser alfanumérico de manera que la búsqueda sea correcta. En el caso de dejarla en blanco igualmente imprimirá la referencia del proveedor.
• Imprimir copia por bulto: Imprime tantas copias del documento como bultos de cabecera tenga el documento.
• Ordenar líneas documento por ubicación: Imprime las líneas del documento ordenadas por la ubicación del almacén de la línea.
• Imprimir detalle líneas agrupadas refundidas: En el caso de las refusiones de los documentos, tendremos la posibilidad de imprimir, en lugar de todas las líneas de detalle del documento, tan sólo las líneas del documento origen desglosada por base imponible. De esta manera la impresión de un documento cuyo origen sea una refusión, ocupará tantas líneas como documentos y diferentes tipos de iva tenga.

• Agrupar lineas por documento, articulo, precio, descuentos, tarifa y almacén, la cual al imprimir y solo al imprimir se agrupan las lineas  de artículo siguiendo el siguiente criterio:
  • Documento origen. Cuando hay una refusión o bien es un documento empezado desde cero.
  • La lineas se agrupará por siguiendo el siguiente criterio y por este orden:
    • Documento origen.
    • Articulo
    • Presentación
    • Precio
    • Talla
    • Color
    • Almacén
    • Tarifa
    • Descuento
    • Impuesto artículo

  Téngase en cuenta que al agrupar es mas que posible que si hay algún descuento, puede darse el caso de que si se coge la calculadora no de el resultado correctamente por un problema de redondeo, cosa lógica porque se están acumulando los valores de varias lineas en una sola y no se puede hacer de otra manera. Lo que no se puede es cambiar el valor monetario del documento. Exactamente lo mismo puede pasar con los impuestos.

OPCIONES IMPRESION DOCUMENTO

Muestra las diferentes opciones de impresión de un listado de documentos.

• Desglosar cabecera : Esta lista indica los datos de cabecera del documento o restricciones del documentos que filtrará o imprimirá a la hora de presentar el listado. En caso de no tener marcado el check de desglose de cabecera no imprimirá datos de cabecera del documento.
  Los datos que podemos filtrar/imprimir en esta lista són:
  • Extendido: Imprime la descripción de cabecera del documento.
  • Imp. Base Imponible: Imprime un columna con la BI del documento.
  • Imp. Totales: Imprime una columna con el total del documento.
  • Imp. Valor Origen: Imprime una columna con el valor origen (primera grabación del documento) del documento.
  • Imp. Direccion: Imprime el desglose de la dirección del documento. En excel saldrán los datos encolumnados.
  • Acumula portes en BI: Añade el importe de portes aplicable a impuesto en la BI del documento.
  • Imp. Descuentos: Imprime una columna con el total de descuentos de cabecera aplicados en el documento. En el caso de excel imprimirá una columna por cada tipo de descuento.
  • Imp. Impuestos: Imprime una columna con el total de impuestos del documento.
  • Acumula tasas en BI: Añade el importe de tasas (en caso de tener módulo activo) aplicable a impuesto a la BI del documento.
  • Imp. Coste: Imprime las columnas de coste, margen y beneficio del documento.
  • Excluir Total a 0: Omite del listado los documentos cuyo importe total sea igual a 0.
  • Imprimir Cif Cta.: Imprime el cif de la cuenta del documento.
  • Imp. Cod. Vendedor: Imprime una columna con el código del vendedor.
  • Imp. Nom. Vendedor: Imprime una columna con el nombre del vendedor del documento.
  • Imp.Nº Líneas: Imprime información sobre las líneas de los documentos:
    Tot. –> Número total de lineas
    Val. –> Número de lineas valoradas
    Art. –> Número de lineas con artículo y cantidad
    Com. –> Número de lineas comentadas
• Desglosar líneas: Esta listad indica los datos de línea del documento que imprimirá a la hora de presentar el listado. En caso de no tener marcado el check de desglose de líneas no imprimirá los datos de línea del documento.
  Los datos que podemos imprimir por línea de documento són:
  • Cod.Artículo: Columna con código de artículo.
  • Descripción: Columna con la descripción de la línea.
  • Cantidad: Cantidad * Cantidad de presentación de la línea.
  • Precio: Columna con el precio de la línea.
  • Almacén: Columna con el almacén (en caso de artículo con control de stock de la línea).
  • Importe: Columna con el importe total de la línea.
  • Pr.Neto: Columna con el precio neto de la línea.
  • Descuento: Columna con el importe de descuento aplicado en la línea del documento.
  • Tarifa: Código de tarifa de la línea. UP, TCl, TG, etc….
  • Coste: Columna con el coste, margen y beneficio de la línea del documento.
    Para resolver el coste de la línea del documento el programa realiza por el siguiente órden las siguientes comprobaciones (documentos clientes).
    En el caso de que el artículo tenga control de stock….
  • 1.- Averigua el tipo de documento ya que si es factura, tiene que obtener el precio de coste del documento origen, en el resto de documentos la fecha válida es la del documento.
  • 2.- Averigua si el artículo – forma de facturación – concepto de facturación ha tenido entradas de almacén anteriores a la fecha a controlar. Si es así, el precio medio de esa entrada es el precio de coste.
  • 3.- Averigua el precio (netos) medio de todos los precios de tarifas de proveedor.
    En el daso de que el artículo no tenga control de stock…
  • 1.- Obtiene el precio de la tarifa de la última tarifa de proveedor introducida.
• Opciones de línea: Esta opción indica el modo de cálculo del beneficio de la línea. Éstas son:
  • Sobre precio de documento: = ((Importe Coste – Importe Venta) *100 / Importe Venta
  • Sobre precio de venta:= ((Importe Coste – Importe Venta) *100 / Importe Coste
• Desglose almacén: Esta opción nos servirá para filtrar las líneas por el almacén indicado.
• T.Origen de cálculo : Determina en las entradas de almacén la tarifa de venta para el cálculo del beneficio.

• Generación de Ficheros: Desde esta pestaña podremos ver las diferente opciones que tiene el usuario para poder imprimir el listado según una estructura de fichero predefinida
  • Estructura configuración: Estructura indicada en la pestaña anterior.
  • Estructura líneas DAFWin: Esta estructura permite generar directamente el fichero con la estructura con que DAFWin permite incorporar líneas de artículo en los documentos mediante ficheros xls.
    Esta estructura es sobre el detalle de líneas de los documentos seleccionados: Código de artículo, Precio y Descuento
  • Estructura Soporte magnético: Esta estructura permite generar un fichero de con la estructura de «Normas de facturación a proveedores a través de soporte magnético».
    La referencia es un dato imprescindible para generar el fichero.
• No presentar en xls: Para la estructura de líneas de DAFWin, directamente genera un fichero sin llegar a realizar la presentación de los datos.
  El fichero que generará tendrá el nombre de: listadocs.xls y lo dejará en la carpeta: c:\ArchivosDTI\Listados\… del ordenador local.

• Opciones de desglose: En caso de que la presentación del listado tenga un orden de código de cuentas o vendedores tendremos la opción de subtotalizar por estos datos e incluso dejar un salto de página entre cada uno de ellos.

OPCIONES IMPRESION PRESUPUESTO

Esta opción, tan sólo se puede utilizar para la impresión de listados o documentos del tipo presupuestos.
La impresión de los documentos, funcionará de la siguiente manera:
Se seleccionaran las familias o subfamilias de los artículos que vamos a imprimir. Es decir, si p.e. el documento de presupuesto tiene líneas de artículos que no tienen asignadas las familias, en este caso no imprimirá, ni hará el cálculo de estos artículos.

• Familias / Sub Familias: Selecciona el tipo filtro de filtro a la hora de buscar posteriormente los artículos.
• Imprimir totales: Generará en el listado un total para cada una de las familias.

Pedidos de Clientes

Los pedidos de clientes no reflejan ningún movimiento de stock pero si de stock reservado. Es decir, al realizar una pedido de cliente no aumenta la existencia real del artículo pero sí las existencias reservadas.
De esta manera, se podrán tener estadísticas de los artículos pendientes de salir en stock con fechas de previsión.
Las introducción de un pedido de cliente, se divide en varios apartados que són:

1.- Cabecera / Opciones de cabecera.
2.- Detalle.
3.- F. Pago./ Previsiones
4.- Contrapartidas.
5.- Observac.
6.- Envio y transp.

CABECERA

• Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Puede utilizar las opciones de contadores.
• Número: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de pedidos de clientes.
• F. Doc: Indica la fecha en que se contabiliza la factura. Puede utilizar las opciones de fecha
• Hora: Hora del movimiento.
• Serie: Se pueden asignar un series independiente por usuario. La serie sirve para identificar facturas de diferentes proveedores. Puede utilizar las opciones de series.
• F. Prev.: Indica la fecha de previsión del documento. Se podrán sacar estadísticas seleccionando por esta fecha.
  La fecha de previsión será por defecto la misma que la fecha del documento, y por configuración de usuario: Pestaña: Documentos, Configuración general de documentos, tenemos la posibilidad de no acceder automáticamente a la fecha, saltándono el paso del campo Serie a Cuenta directamente.
• Cuenta: Código de cuenta del proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas
• R.Social: Corresponde a la descripción de la persona que la cuenta tiene relacionada. Sólo en el caso de que la cuenta de proveedores sea 4300000 (Clientes Varios), podremos utilizar las opciones de personas
• Cif: Corresponde a la cif de la persona que la cuenta tiene relacionada.
• Vendedor: Corresponde al vendedor asignado por defecto al cliente aunque se puede variar. Puede utilizar las opciones de vendedores
• Descrip.: Descripción del documento.

CABECERA DESCUENTOS / DIVISAS

En la cabecera de los documentos, existe el botón para acceder a la asignación de descuentos y divisas de la cabecera, que afectarán a la suma de importes del total de las líneas de los documentos. Estos descuentos se llaman descuentos de cabecera.

Esta nos informa de los importes por orden de: Dto.Especial, Otros Dtos., Dto.Pronto Pago, Dto. Rappel, Importe de Retención, Import Recargo Financiero.

La pantalla de asignación de descuentos es:

• Divisa Empresa: Indica la divisa definida en el mantenimiento de la empresa.
• Divisa Cuenta: Indica la divisa de la cuenta.

Todos los descuentos actúan de igual forma y se pueden utilizar las opciones de descuento.

DETALLE

• Cód. Art.: Código de artículo. Puede utilizar las opciones de búsqueda de artículos. Puede utilizar las opciones de artículos.
• Descripción: Descripción del artículo introducido. En caso de que la descripción del artículo sea mayor al ancho de la columna, tenemos la posibilidad de editar la descripción pulsando la tecla ABAJO y grabándo dicha modificación con la tecla TAB.
• Cantidad: Cantidad a introducir en el almacén. Puede utilizar las opciones de cantidad.
• Pres.: Cantidad de presentación. El factor de esta cantidad, se multiplicará por la cantidad de la línea.
• Trasp.: Indica la cantidad del presupuesto que se ha traspasado a entradas de proveedores.
• Precio: Precio de compra del artículo. El precio que se introduzca, será actualizado en las tarifas de proveedores de este artículo, así la próxima vez que hagamos una entrada de este artículo, nos dará el precio de la última entrada a este mismo proveedor.
• Importe: Resultado de la multiplicación de los tres campos anteriores.
• Tarifa: Indica la tarifa que se está utilizando. En la columna de Tarifa, se indica el código de la maestro de tarifas, pero nos podemos encontrar en blanco este campo, esto quiere decir que se ha modificado el precio y no pertenece a ninguna tarifa; y si aparece TCI indica que pertenece a una tarifa especial del cliente. Se pueden utilizar las opciones de tarifa.
• Almacén: Almacén al cual queremos destinar la cantidad introducida aunque en este documento no intervenga el stock pero puede ser útil para futuros traspasos. Puede utilizar la consultas de almacenes.
• Descuento: Descuento en línea del artículo. Se tiene que recordar que los descuentos introducir por catálogos, pertenecen al tipo «Descuento de Artículo». Consulte las diferentes formas de introducir los descuentos de las líneas de los documentos en opciones de descuentos.
• Impuesto: Impuesto establecido para la línea de este artículo. Puede utilizar las opciones de impuestos.

PREVISIONES

El tratamiento de las previsiones de los documentos funciona automáticamente sin que el usuario tenga que realizar ningún cambio en las líneas de previsiones, excepto cuando ésta se necesita remesar directamente desde la pantalla de proveedores. El usuario, de igual forma puede realizar todos los cambios posibles pero previamente tiene que cambiar el estado de estas previsiones automáticas y pasarlas a «manual».
-En el estado «Manual» de las previsiones el usuario podrá como hasta ahora cambiar la distribución de las previsiones según sus necesidades, así como cambiar plazos existentes, cuentas de previsión de cobro/pago, forma de pago, etc…
A este estado de distribución manual se puede acceder de dos formas: la primera es desde la misma pestaña de previsiones pulsando sobre el botón de manual; el otro modo de acceder a este estado es pulsando F11 sobre cualquier punto del documento cuando éste está en modo de modificación o alta.
-En el estado «Automático» de las previsiones, el usuario simplemente podrá remesar las previsiones distribuidas según los datos de la cuenta de cliente/proveedor.
La distinción del modo en que se está trabajando en el documento se verá en el color de la distribución de la forma de pago:
1.- Azul : Tanto la distribución de las previsiones como la forma de pago, tendrán este color cuando la factura obtenga los datos de la cuenta.
2.- Rojo : Este color nos distinguirá entre la forma de distribución de las previsiones de un documento (nombre de la forma de pago), o bien
indicando la palabra «Usuario» cuando la distribución de las previsiones se haya establecido mediante una modificación manual. También se establece
este criterio en la cuenta de previsión de pago.

La pantalla se distribuye en dos apartados:
El primero es donde tenemos las líneas de previsiones pendientes de remesar, es decir, cobrar o pagar.

• Forma de pago: Indica la forma de pago utilizada en el documento. Por defecto, al dar de alta un nuevo documento obtendremos la forma de pago de la cuenta. En este campo podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático o manual. También tendremos que tener en cuenta que la distribución de las fechas de las previsiones una vez seleccionada una forma de pago cambiará siguiendo el criterio de ésta. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de formas de pago de catálogos y el inmediatamente siguiente sirve para obtener los datos de la forma de pago que la cuenta tiene definido en el maestro.
• C.Previsión Cobro / Pago: Esta es la cuenta que indica (por defecto) la cuenta de previsión de cobro o pago de las líneas de la previsión de la factura. Aquí también podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático a manual según al selección del usuario. La cuenta de previsión de cobro/pago sirve para saber en los diferentes listados de previsiones las previsiones pendientes de remesar. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de cuentas y el inmediatamente siguiente sirve para obtener la cuenta de previsión de cobro/pago que la cuenta tiene definida en el maestro.
• C.Banc.: Se refiere a la cuenta bancaria de la cuenta. La cuenta bancaria que valida el programa se basa en la definición de cuentas españolas, es decir, 20 dígitos en total que deberán conformar con los datos del banco, entidad, dígito de control y cuenta. Esto no quiere decir que el programa no admita cuentas bancarias internacionales, simplemente que éstas tienen un trato diferente y por lo tanto el programa no hará ningún tipo de validación.
  Las cuentas bancarias internacionales de las cuentas también las podremos introducirc como cuentas bancarias dejando un espacio en blanco al principio de la cuenta, de otra manera, el programa siempre comparará la cuenta introducida con una española. Los botones que a continuación se presentan son el de localización de entidades bancarias y el inmediatamente siguiente sirve para obtener la cuenta bancaria que la cuenta tiene definida en el maestro.
• Días de Cobro/Pago: Indica los días definidos en la forma de pago como días de cobro/pago. En este campo podremos ver el cambio de estado de las previsiones de automático o manual.
• Fecha Vto.: Fecha vencimiento de la previsión. Puede utilizar las opciones de fecha.
• Descripción: Descripción de la línea de previsión.
• Importe: Importe del vencimiento.
• Cta. Previsión: Es la cuenta de tesorería de la línea de previsión de cobro/pago.
• Cta. Cobro/Pago: Es la cuenta de tesorería de la línea de cobro/pago.
• Pulsándo lanza la pantalla de distribución de previsiones pendientes de pago en distintos vencimientos.
• Efecto: En caso de que se haya agrupado la previsión en un efecto, muestra el detalle del mismo con todas sus líneas de previsión.
• Detalle Remesa: En caso de que se haya remesado la previsión, muestra el detalle de la misma con todas sus líneas de previsión.

En caso de que se salde una previsión por esta pantalla en lugar de por la opción de cobros y pagos, el programa igualmente genera una remesa de dicha previsión.

El segundo es donde podremos visualizar datos de las remesas ya remesadas, es decir, cobradas o pagadas.

• Aquí es donde podremos visualizar las previsiones remesadas y podemos también obtener un detalle de la remesa en la que ha sido cobrada/pagada la previsión, fechas, cta, etc…

CONTRAPARTIDAS / SECCIONES ANALÍTICAS

• Contrapartidas: Cuenta de ventas. Puede utilizar las opciones de cuentas.
• %: Campo calculado del porcentaje perteneciente a su importe.
• Importe: Importe que se aplica a la contrapartida de la misma línea.
• Sección: Sección analítica. Puede utilizar las opciones de secciones analíticas.
• %: Campo calculado del porcentaje perteneciente a su importe.
• Importe: Importe que se aplica a la sección analítica de la misma línea.

La suma de los importes de las secciones analíticas y de contrapartidas tiene que ser igual al total de la base imponible del documento.

Las cuentas de contrapartidas se calculan automáticamente por: Cuenta, Familia o Empresa dependiendo de como esté definido en el mantenimiento de empresa.

OBSERVACIONES

• Observaciones: Són lineas de observaciones ilimitadas del documento que luego se reflejarán en la impresión del mismo.
• Observaciones de la cuenta: Pulsando sobre ese icono nos mostrará un recuadro con las observaciones introducidas en el mantenimiento de proveedores.

La rejilla inferior muestra los criterios de la cuenta.

ENVIO / TRANSPORTE

• Transporte: Empresa de transporte en la que se realiza en envio o recepción del material. Puede utilizar las opciones de transportista.
• Medios: Nuestros Medios / Sus Medios / Reembolso / Ninguno.
• Tipo: Pagados / Debidos / Ninguno.

En caso de querer cambiar esta dirección por otra del mismo proveedor se tendrá que pulsar la lupa para que aparezca la pantalla de búsqueda de direcciones.

• Bultos: En caso de activar el chek de bultos por línea, esta opción desaparece y en el detalle del documento genera otra columna para los bultos.
• Peso: Peso total del documento.