Remesas
Una remesa es una agrupación de previsiones de documentos o efectos (tanto cobros como pagos), de documentos. Debido a que existen dos clases de remesas, la remesa puede servir para cancelar previsiones pendientes o bien para realizar la retrocesión de las mismas, en este último caso estamos hablando de remesas de devolución.
Existen en la pantalla de remesas la opción de «Duplicar». Esta opción nos permitirá generar de forma automática y con la fecha del ordenador una remesa exactamente igual a la seleccionada.
La única condición que debe haber para que la remesa sea generada es que las líneas de previsión que contenga la remesa origen deben sen líneas generadas por el introductor de apuntes y no previsiones de documentos.
Los pasos para generar correctamente una remesa son los siguientes:
Antes de rellenar los datos de la cabecera, hemos de tener en cuenta que tipo de remesa queremos realizar: si de Cobro o de Pago, o bien devoluciones de facturas.
- Contador: Se puede asignar un contador independiente por usuario. Puede utilizar las opciones de contadores.
- Remesa: Número del contador correspondiente, este número se puede modificar e incluso poner números atrasados, es independiente este número de otros que hay en otros contadores de efectos.
- Cuenta: Código de cuenta del cliente / proveedor. Puede utilizar las opciones de cuentas.
- F. Remesa: Indica la fecha en que se contabiliza el efecto. Puede utilizar las opciones de fecha.
- Descripción: Descripción del documento.
- Cta.riesgo: Código de la remesa de riesgo. Este marcador en la remesa, tan sólo se puede utilizar en las remesas de cobros. Cuando en una remesa se establece la asignación de cuenta de riesgo, la pantalla de introductor de remesas trabaja de forma normal, y es en el proceso de traspaso a contabilidad dónde nos encontraremos los cambios. Puede ver en qué afecta al programa esta opción, pulsando aquí. Puede utilizar las opciones de cuentas
- Remesa Cobro/Pago o Devolución Cobro/Pago: Se identifica si se va a realizar un remesa o una devolución ya bien sea de cobro o de efecto sobre los documentos de clientes o proveedores.
Una vez tenemos realizada la cabecera de la remesa, tenemos que seleccionar las previsiones de las facturas que queremos introducir. Para realizar este proceso tenemos dos posibilidades:
I) Selección directa
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- En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.
- Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.
- Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.
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Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.
- Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.
En este tipo de selección, tenemos la posibilidad de ir introduciendo de una forma masiva las previsiones de las facturas, de manera que las líneas de detalle se vayan añadiendo de forma automática. Estas líneas las veremos por orden de introducción, así que siempre veremos primero la última previsión introducida.
En caso de que alguna de las facturas tuviera más de una previsión, se tendría que seleccionar cual de ellas deseamos traspasar. También cabe indicar que la búsqueda de la factura sólo se realizará sobre el contador que indique.
II) Selección por rangos
La selección por rangos, ejecuta un filtro con unas especificaciones concretas, y añade a la remesas aquellas previsiones que hayan entrado dentro del ese filtro.
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- Contadores: Esta opción activa los filtros de los contadores de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer contador y en ‘Hasta’ el último. También puede utilizar las opciones de contadores.
- Cuenta: Esta opción activa los filtros de los cuentas. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera cuenta (si es cobro de cliente y si es pago de proveedor) y en ‘Hasta’ la última. También puede utilizar las opciones de contadores.
- Fecha: Este filtro es la fecha de los documentos. En el caso de hacer la impresión de pedidos o de presupuestos e indicar el orden de previsión, esta fecha indica la fecha previsión del documento. Puede utilizar las opciones de fecha.
- Número: Este filtro es número de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ el primero y en ‘Hasta’ la último. También se puede utilizar las opciones de documento.
- Forma de Pago: Este filtro son las formas de pago de los documentos. Por defecto se carga en el campo ‘Desde’ la primera y en ‘Hasta’ la última. También se puede utilizar las opciones de formas de pago.
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Cuando se ejecuta el filtro aparecen todas las previsiones encontradas en la lista amarilla, pulsando doble click sobre las previsiones deseadas, pasaremos la previsión a la lista blanca.
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- Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.
- Si el usuario deseara traspasar todas las previsiones que han entrado dentro del filtro, tendría que pulsar el botón ‘Traspasar Todo’.
III) Introductor
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- En la parte superior izquierda del cuadro, tenemos la posibilidad de seleccionar recibos (documentos) o efectos.
- Contador: Seleccionamos el contador del tipo de documentos que deseemos incorporar las previsiones.
- Num. Doc: Introducimos directamente el número del documento a remesar. También podemos utilizar las opciones de documento.
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Al introducir el número de documento, el programa incorpora directamente la previsión del documento seleccionado, posicionándose de nuevo en el Num. Doc. para que de una forma rápida se introduzcan previsiones en las remesas.
- Una vez incorporada la previsión de un documento a la lista blanca, el usuario puede modificar el importe de la previsión, dando parcialmente pagado o cobrado el importe de dicha previsión.
La cuenta indicada en cada una de las líneas será la cuenta de contrapartida de la cabecera de la remesa.
También cabe indicar que desde el introductor de apuntes de remesas, no se pueden dar de alta cuentas nuevas de DAF, debido a que estas cuentas no se definen como ningún tipo.